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MPC Umsatz und Ergebnis 2005 erwartungsgemäß unter Vorjahr
27.02.2006
Ad hoc
Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (ISIN DE0005187603 / WKN 518760), der im MDAX gelistete Finanzdienstleister, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 ein Ergebnis pro Aktie von EUR 4,10 (2004: EUR 4,93) erzielt. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, auf der heutigen gemeinsamen Sitzung, der Hauptversammlung am 4. Mai 2006 erneut eine Dividende von EUR 4,00 pro Aktie vorzuschlagen. Der heute gebilligte und festgestellte Konzern-Jahresabschluss weist Umsatzerlöse von EUR 191,3 Mio. aus, die erwartungsgemäß um 20 Prozent unter dem Vorjahreswert von EUR 240,2 Mio. liegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit EUR 57,8 Mio. ebenfalls um 20 Prozent unter dem Vergleichswert von EUR 72,0 Mio. im Jahr 2004. Der Konzern-Jahresüberschuss ging gegenüber dem Vorjahr von EUR 52,3 Mio. um 17 Prozent auf EUR 43,5 Mio. zurück.
Die Bilanzsumme des MPC Capital Konzerns beträgt zum Bilanzstichtag EUR 187,2 Mio. (2004: EUR 176,8 Mio.). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 72,8 Prozent (2004: 76,5 Prozent). Die Bilanz weist ein Eigenkapital von EUR 136,3 Mio. aus (2004: EUR 135,3 Mio.).
Das Ergebnis 2005 im Überblick:
In TEUR 31.12.2005 31.12.2004 +/-
Umsatzerlöse 191.316 240.227 -20%
EBIT 57.756 72.008 -20%
Jahresüberschuss 43.477 52.293 -17%
Ergebnis pro Aktie in EUR 4,10 4,93 -17%
Dividende in EUR 4,00 4,00 0%
Bilanzsumme 187.189 176.779 +6%
Eigenkapital 136.328 135.251 +1%
Mitarbeiter (durchschnittlich) 215 182 +18%
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand ein Platzierungsvolumen von EUR 950 Mio. bis EUR 1 Mrd. (2005: EUR 974 Mio.) und einen Jahresüberschuss in einer Bandbreite von EUR 36 Mio. bis EUR 39 Mio. (2005: EUR 43,5 Mio.).
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Die Basis für das sehr gute Ergebnis bildete das im Jahr 2005 platzierte Eigenkapital in Höhe von EUR 974 Mio. (2004: EUR 1,093 Mrd.), mit dem das Hamburger Emissionshaus zum dritten Mal in Folge Marktführer für geschlossene Beteiligungsmodelle in Deutschland wurde.
Geschäftsfeld in Mio. EUR 2005 2004 +/-
Immobilienfonds 409 494 -17%
Davon Real Estate Opportunity 117 0
Unternehmerische Beteiligungen 327 410 -20%
Davon Schiffsbeteiligungen 310 397 -22%
Lebensversicherungsfonds 118 142 -17%
Strukturierte Produkte 62 0
Private Equity-Fonds 38 20 +90%
Investmentfonds 20 28 -29%
GESAMT 974 1.093 -11%
Es kann zu rundungsbedingten Abweichungen kommen.
Mit einem eingeworbenen Eigenkapital von EUR 409 Mio. bildeten im Geschäftsjahr 2005 die Immobilienfonds erneut die erfolgreichste Produktgruppe. Der Umsatzanteil der Immobilienfonds im Jahr 2005 betrug 31 Prozent (Vorjahr: 44 Prozent). Im Segment der Schiffsbeteiligungen wurden EUR 310 Mio. Eigenkapital platziert und der Bereich repräsentierte einen Umsatzanteil von 42 Prozent (Vorjahr: 42 Prozent). Die dritte Säule des Geschäftes bildeten mit einem platzierten Eigenkapital von EUR 118 Mio. die Lebensversicherungsfonds. Diese Produktgruppe erwirtschaftete 13 Prozent der Umsatzerlöse (Vorjahr: 12 Prozent). 1 Prozent der Umsatzerlöse entfielen auf die im Jahr 2005 eingeführte Produktlinie der strukturierten Produkte (Hedgefonds-Anleihe).
Der Anteil des außerhalb Deutschlands erwirtschafteten Umsatzes stieg auf 11 Prozent gegenüber rund 10 Prozent im Vergleichszeitraum.
Rund 120.000 Kunden (2004: 97.000) investierten seit 1994 rund EUR 4,8 Mrd. in 224 Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über EUR 12 Mrd.
"Neben dem zweitbesten Ergebnis wird das Jahr 2005 für uns vor allem als das Jahr der Neuentwicklungen in die Firmengeschichte eingehen. Nie zuvor haben wir in einem Jahr gleichzeitig drei neue Produkte zur Marktreife geführt. Der Real Estate Opportunity-Fonds, die Fortrust-Anleihe und der britische Lebensversicherungsfonds sind Ausdruck der Innovationsbereitschaft und -fähigkeit des gesamten MPC Capital Teams. Wir freuen uns besonders, dass wir mit einer Dividende von EUR 4,00 pro Aktie für unsere Anleger die Kontinuität der Ausschüttung erhalten konnten", kommentiert Dr. Axel Schroeder, Vorstandsvorsitzender der MPC Capital AG.
Ausblick 2006
MPC Capital erwartet, im laufenden Geschäftsjahr 2006 Eigenkapital in einer Größenordnung von EUR 950 Mio. bis EUR 1 Mrd. zu platzieren. Der Jahresüberschuss wird zwischen EUR 36 Mio. und EUR 39 Mio. prognostiziert und repräsentiert ein Ergebnis pro Aktie zwischen EUR 3,40 und EUR 3,68. Der Vorstand beabsichtigt, an seiner aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik auch im laufenden Geschäftsjahr festzuhalten.
Zu Beginn des Geschäftsjahres konnten zwei attraktive Schiffsportfolios mit einem Eigenkapital von rund EUR 320 Mio. neu gesichert werden. Zum Einen eine Flotte von 14 Containerschiffen der Größenklassen 1.800.000 EUR (neun Schiffe) und 2.800.000 EUR (fünf Schiffe), die von Herbst 2006 bis April 2008 sukzessive abgeliefert werden. Zum Anderen wurden 14 moderne Secondhand-Kühlschiffe erworben. Beide Investments werden voraussichtlich im zweiten Quartal auf den Markt kommen. Zusammen mit den bereits in den Jahren 2003 und 2004 kontrahierten Schiffen sowie dem ersten Tankerprojekt erwartet MPC Capital im Bereich der Schiffsbeteiligungen ein sehr platzierungsstarkes Jahr, zumal die Nachfrage nach attraktiven renditestarken Kapitalanlagen im Schiffsbereich unverändert hoch ist.
Die Entwicklung an den internationalen Immobilienmärkten und das strikte Festhalten an hohen Qualitätskriterien gestalten die Initiierung renditestarker Kapitalanlagen im Bereich der traditionellen ausländischen Immobilienfonds derzeit schwieriger. Der Beitrag dieses Bereichs am Platzierungsvolumen 2006 hängt von den sich im Laufe des Jahres bietenden Chancen ab. Derzeit geht MPC Capital für die traditionellen Immobilienfonds von einem deutlichen Rückgang des platzierten Eigenkapitals aus. Dem gegenüber steht ein erwartetes Wachstum im Bereich Real Estate Opportunity-Fonds.
MPC Capital wird das Produktangebot an Lebensversicherungsfonds auf Basis deutscher und britischer Policen im Jahr 2006 fortsetzen. Gegenwärtig ist jeweils ein neuer Fonds in beiden Produktvarianten geplant.
Die Diversifikation des Produktportfolios in den vergangenen Jahren zeigt einerseits die hohe Innovationsbereitschaft und -fähigkeit von MPC Capital und führt außerdem zu einer größeren Unabhängigkeit des Unternehmens von den Entwicklungen einzelner Segmente. Diese Diversifikationsstrategie ging mit zwei grundsätzlichen Produktkonzepten einher. Zum Einen den sachwertorientierten Kapitalanlagen wie traditionellen Immobilienfonds, Schiffsbeteiligungen oder Lebensversicherungsfonds, deren Potenzial maßgeblich auf der Fähigkeit von MPC Capital beruht, attraktive Projekte zu identifizieren und zu sichern. Zum Anderen wurden Kapitalanlagen entwickelt, deren Produktverfügbarkeit sich beispielsweise aufgrund von Dachfondsstrukturen kontinuierlicher gestalten lässt. Die Produktsegmente Private Equity Fonds und strukturierte Produkte sowie der Vermögensstruktur- und Real Estate Opportunity-Fonds sind dieser Produktart zuzuordnen.
MPC Capital wird im laufenden Geschäftsjahr die organisatorischen und vertrieblichen Voraussetzungen dafür schaffen, den unterschiedlichen Produkten in der Außendarstellung ein klareres Profil zu geben und insbesondere für die kontinuierlich verfügbaren Produkte die Marktdurchdringung zu steigern. Die mit dem Investment in die weitere Entwicklung der Gesellschaft verbundenen Anlaufkosten beeinflussen den erwarteten Jahresüberschuss für das laufende Jahr. Allerdings ist MPC Capital überzeugt, dass sich dadurch attraktive Potentiale für die Zukunft erschließen lassen, die unter anderem zu einer deutlichen Erhöhung des Anteils wiederkehrender Umsätze führen werden.
"MPC Capital verfügt über eine sehr gute Basis für das Geschäftsjahr 2006. Attraktive Projekte im Bereich der Schiffsbeteiligungen sorgen für die volumenstärkste Pipeline seit Bestehen von MPC Capital. Die Stärke eines breit diversifizierten Produktportfolios ermöglicht, - unabhängig von Marktentwicklungen einzelner Segmente - ein qualitativ hochwertiges Produktangebot für unsere Anleger zu präsentieren. Auch 2006 werden wir opportunistisch in den traditionellen Geschäftsfeldern agieren, den langfristigen Erfolg der Investments und unserer Marke im Fokus behalten und neue produktspezifische wie organisatorische Ideen konsequent weiterverfolgen. Die Beibehaltung der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik lässt auch für 2006 eine attraktive Dividende erwarten", erklärt Dr. Axel Schroeder.
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Andreas Schwarzwälder Investor Relations
Telefon: +49 40 380 22-347
Fax: +49 40 380 22-878
E-Mail: ir@mpc-capital.com
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